クラケンは、同社の暗号資産取引所がCNBCに独占的に語ったところによると、中核にエージェント型トレーディングを据えたアプリを再導入する準備を進めている。プラットフォームは、マーケットを継続的に監視し、投資機会を特定し、リアルタイムで取引を執行できるAIエージェントへのアクセスをユーザーに提供する。これは、言語モデルや自律システムが投資家のマーケットとの関わり方をどのように変えているかについて、クラケンのチーフ・データ・オフィサーであるカモ・アサトリアン氏が述べたとおり、AIネイティブな金融商品へのより大きな潮流を反映している。新規参入は、暗号資産価格が低迷する長期のベア市場の中で、CoinbaseやGeminiを含む暗号資産取引所が最近、AI支援型の取引や開発者向けツールを導入したのにタイミングを合わせている。
Kraken、自律的な市場監視と取引の実行のためのAIエージェントを構築
エージェント型トレーディングとは、AIエージェントが人間の入力に基づいて、自律的に取引の判断を行い、取引（トランザクション）を実行し、場合によってはポートフォリオを管理することだ。固定ルールに従う従来の自動化システムとは異なり、エージェント型プラットフォームは複数の変数を評価し、新しい情報から学習し、人間が与えるプロンプトによって定義された目的を、設定された範囲内で追求できる。
アプリのオンボーディング体験では、AIがユーザーの目標、リスク許容度、資金調達の嗜好、金融プロファイルを単一の分かりやすい流れの中で学習する。その情報に基づき、AIはユーザーが確認し、調整し、承認できるドラフトのポートフォリオを作成し、推奨の背景にある説明も提供する。
投資後は、ユーザーはAIが厳選したインサイト、ポートフォリオに関連するニュース、遊休資金の最適化機会の特定などの積極的な推奨を受け取る。時間の経過とともに、同プラットフォームはAIを用いて会話とアプリのインターフェースの両方を最適化することを目指している。
「クラケンに話しかけるのは、金融のことをとてもよく知っているだけでなく、あなたのこともたくさん知っていて、あなたの目標も知っていて、あなたが大切にしていることも分かっていて、こうしたさまざまな選択肢や、さまざまな資産や、商品や、市場のすべてを案内して、あなたが自分自身で専門家でありプロのトレーダーになる必要なく、目標を本当に達成できるようにしてくれる、教養ある最良の友人に話しかけるようなものになるべきだと思っています」とアサトリアン氏は述べた。
「AIは、毎日の人々が、市場環境に対して、私たちの最も活発なトレーダーが反応するのと同じように対応するのを助けてくれるはずです。下げ相場でも、私たちのプロのトレーダーは非常にアクティブで、プラットフォームと関わり続けて、取引を続けています。そして、より日常的な人たちである顧客にも、プロのトレーダーと同じような能力と、プロのトレーダーと同等に情報を得た状態にいることが重要だと思っています」とアサトリアン氏は語った。
AIと投資機会について話し合うことは、「毎日の人々に対して、非常に多くのアクセスを、非常に多くの関与を解き放つ」ことになる、とアサトリアン氏は述べた。「伝統的には、そうしたものはプロのトレーダーの領域であり、あらゆる指標やAPIの利用や、高頻度取引活動がそこにあった。しかしこの新しい世界では、毎日の人々が高頻度トレーダーになれる余地があり、そのために必要なのは、ただ“教養ある最良の友人”に話しかけて、平易な英語を使うことです。」
暗号資産取引所のCoinbaseとGeminiが、AI支援型の取引ツールを導入
クラケンは、AIを活用した暗号資産サービスへのより広い業界の推進に加わっている。取引所の競合であるCoinbaseとGeminiは、暗号資産価格が長く低迷するベア市場の最中に、最近AI支援型の取引と開発者向けツールを導入した。同時期は、一般的に業界の開発者が顔を下げて沈み込み、頭を集中してイノベーションに取り組む時期だ。
アサトリアン氏は、暗号資産におけるAIの役割の拡大は、単なる最新のベア市場ブームではなく「真の成長機会」だと主張した。
「伝統的に、取引所はベア市場で苦戦します。なぜなら、顧客の多くがベア市場で苦戦しているからです」と同氏は述べた。「[They] そうした取引所に関わるのはFOMOのためです。…彼らはピークで買い、価格が下がってから売って、そして取引をやめてしまいます。私たちのプラットフォームで見ているのは、[traders] がどんな価格変動も活用でき、さまざまな市場サイクルを通じても関与を続けられているということです。」
自律的な取引機能をうまく統合できた企業は、関与、取引活動、リテンションで優位性を得られる可能性がある。
クラケン、プロのトレーダー以外の対象層を拡大
クラケンは最古級の暗号資産取引所の一つで、2011年に設立された。アサトリアン氏によれば、その中核となるユーザーベースは、機関投資家、トレーディング会社、プロのトレーダー、そしてアクティブなレバレッジ取引を行う層で構成されている。小口の個人ユーザーは、暗号資産を何年も前から取引している可能性が高い。
同氏はまた、クラケンが「取引所を超えて進化」し、「決済、銀行業務、融資などを含むフルスタックの金融サービス・プラットフォームを構築することを目指す」中で、「オンラインに連れてきたい」としている新たな顧客層についても語った。
「これらは、これまで暗号資産が触れてこなかった分野ですが、ステーブルコインやトークン化された資産があることで、取引所を超えて、より多くのアクセスや能力、ユースケース、そして利便性があります」とアサトリアン氏は述べた。「AIがそれらを、これから先、誰にとっても非常に利用しやすくしてくれるはずです。」
FAQ
クラケンの新アプリにおけるエージェント型トレーディングとは？
エージェント型トレーディングとは、AIエージェントが人間の入力に基づいて自律的に取引の判断を行い、取引（トランザクション）を実行し、場合によってはポートフォリオを管理することだ。クラケンのプラットフォームは、マーケットを継続的に監視し、投資機会を特定し、リアルタイムで取引を執行できるエージェントへのアクセスをユーザーに提供する。固定ルールに従う従来の自動化システムとは異なり、エージェント型プラットフォームは複数の変数を評価し、新しい情報から学習し、人間が与えるプロンプトによって定義された目的を、設定された範囲内で追求できる。
クラケンのAIオンボーディングはどのように機能しますか？
アプリのオンボーディング体験では、AIがユーザーの目標、リスク許容度、資金調達の嗜好、金融プロファイルを単一の分かりやすい流れの中で学習する。その情報に基づき、AIはユーザーが確認し、調整し、承認できるドラフトのポートフォリオを作成し、推奨の背景にある説明も提供する。投資後は、ユーザーはAIが厳選したインサイト、ポートフォリオに関連するニュース、遊休資金の最適化機会の特定などの積極的な推奨を受け取る。
