Dan Ives: NVDA e ações de memória da Coreia impulsionam demanda por chips de IA

O estrategista de tecnologia Dan Ives afirmou que o rali tecnológico impulsionado por IA ainda está em seus estágios iniciais durante uma aparição no Power Lunch da CNBC, destacando fortes tendências de demanda por chips em toda a Ásia antes de uma temporada de resultados importante. Ives apontou para a atividade de negociação de chips em Taiwan e na Coreia como evidência de demanda robusta, enquanto enfatizou que as fabricantes de chips de memória Samsung e SK Hynix são peças centrais no ecossistema de IA. Ele afirmou que os investidores estão subestimando o poder de lucros e a escala da revolução da IA, que descreveu como estando no "terceiro inning", com benefícios esperados para se espalhar de semicondutores para hiperscaladores, software e outros setores de tecnologia à medida que a adoção se aprofunda.

Negociação de Chips em Taiwan e Coreia Sinaliza Força da Demanda

Ives disse que a negociação de chips em Taiwan e na Coreia é "o sinal que você quer ver", acrescentando que reflete uma forte demanda em toda a Ásia. Ele afirmou que "os chips vão continuar a conduzir este mercado para cima".

Ele também disse que, ao observar a Nvidia (NVDA) e outras empresas, "os investidores estão subestimando o poder de lucros, a escala e o alcance do que estamos vendo na revolução da IA." Ives disse que o ciclo deve se espalhar para derivativos de segunda, terceira e quarta ordens em hiperscaladores, software e outras áreas.

Ives acrescentou que a próxima temporada de resultados será importante para fornecer a validação e monetização de que o ciclo de IA precisa.

Samsung e SK Hynix Posicionadas como Epicentro do Ciclo de Memória

Ives destacou a Samsung e a SK Hynix como players-chave no mercado global de memória, chamando-o de "epicentro" do ecossistema de IA. Ele disse que é um mercado no qual, por muitos anos, os investidores não focavam, mas acrescentou que agora se tornou central. Ele afirmou que a memória continua essencial e observou a expansão contínua das empresas sul-coreanas de semicondutores.

A Samsung deve divulgar seus resultados trimestrais ainda este mês. A fabricante sul-coreana de chips SK Hynix (SKHY) lançou uma venda de ações de aproximadamente US$ 28,1 bilhões na segunda-feira, dando um passo importante em direção à sua estreia no Nasdaq Global Select Market.

Ives Destaca Competição EUA-China em Robótica e IA Física

Ives disse que a China está à frente em áreas como robótica e IA física, acrescentando que continua sendo uma grande player e vencedora no setor. Ele acrescentou que a situação reflete uma corrida armamentista tecnológica mais ampla entre EUA e China, onde questões de soberania e envolvimento governamental estão criando cada vez mais "áreas cinzas" no big tech.

NVDA e ETFs de Semicondutores Mostram Ganhos no Acumulado do Ano

No Stocktwits, o sentimento do varejo para a NVDA melhorou para "neutro" de "baixista" um dia antes, enquanto o volume de mensagens estava "baixo".

O sentimento do varejo para o Roundhill Memory ETF (DRAM) caiu para "altista" de "extremamente altista" um dia antes, enquanto o sentimento para o iShares Semiconductor ETF (SOXX) permaneceu "altista" nas últimas 24 horas.

A ação da NVDA subiu 4,77% no acumulado do ano, enquanto o DRAM subiu quase 140% e o SOXX avançou cerca de 92% no mesmo período.

FAQ

O que Dan Ives disse sobre a NVDA e a demanda por chips de IA?

Dan Ives disse durante uma aparição na CNBC que os investidores estão subestimando o poder de lucros e a escala da revolução da IA, descrevendo-a como estando no "terceiro inning". Ele destacou a atividade de negociação de chips em Taiwan e na Coreia como evidência de forte demanda na Ásia, e afirmou que os chips vão "continuar a conduzir este mercado para cima" ao observar a Nvidia e outras empresas de semicondutores.

Por que a Samsung e a SK Hynix são importantes para o ecossistema de IA segundo Ives?

Ives chamou a Samsung e a SK Hynix de "epicentro" do ecossistema de IA devido ao seu papel central no mercado global de memória. Ele observou que a memória continua essencial para a infraestrutura de IA e destacou a expansão contínua das empresas sul-coreanas de semicondutores. A SK Hynix lançou uma venda de ações de US$ 28,1 bilhões na segunda-feira visando sua estreia na Nasdaq, enquanto a Samsung deve divulgar resultados trimestrais ainda este mês.

Como as ações da NVDA e dos ETFs de semicondutores se saíram no acumulado do ano?

A ação da NVDA subiu 4,77% no acumulado do ano. O Roundhill Memory ETF (DRAM) subiu quase 140% no mesmo período, enquanto o iShares Semiconductor ETF (SOXX) avançou cerca de 92% no acumulado do ano.