ARK Invest เข้าถึงข้อมูลตลาดทำนายของ Kalshi เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการตัดสินใจลงทุนของสถาบัน

บริษัทบริหารการลงทุน ARK Invest เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้รวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มตลาดทำนายล่วงหน้า Kalshi เข้ากระบวนการวิจัยการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของตนเองแล้ว ซีอีโอและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ ARK Invest Cathie Wood กล่าวว่า สัญญาณจากตลาดทำนายสามารถเสริมสร้างพื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ช่วยให้นักลงทุนสามารถวัดความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ARK Invest ใช้ Kalshi ในสามกลยุทธ์หลัก

ARK Invest ได้อธิบายวิธีการนำ Kalshi เข้ามาใช้ในประกาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการเสริมสร้างงานวิจัย การติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการป้องกันความเสี่ยง

Cathie Wood กล่าวว่า “การนำตลาดทำนายเข้ามาในกระบวนการทำงานขององค์กรเป็นความก้าวหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวงการวิจัยการเงิน สัญญาณเหล่านี้สามารถเสริมสร้างกระบวนการวิจัยของเรา และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

3 วิธีที่ ARK Invest ใช้ Kalshi

เสริมสร้างงานวิจัย: ใช้ข้อมูลคาดการณ์ตลาดที่ Kalshi อัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมกรอบการวิเคราะห์พื้นฐานและเชิงปริมาณที่มีอยู่ของ ARK ให้มีมิติหลากหลายมากขึ้น

ติดตามคาดการณ์แบบเรียลไทม์: โดยการตรวจสอบปริมาณการซื้อขายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอื่น ๆ ของ Kalshi เพื่อเข้าใจแนวโน้มความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เฉพาะในตลาดแบบทันทีทันใด

การป้องกันความเสี่ยง: เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลลัพธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

Nick Grous ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ ARK กล่าวว่า “ตลาดทำนายสามารถสะท้อนความเสี่ยงของผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและผลลัพธ์เฉพาะของบริษัทได้อย่างบริสุทธิ์ที่สุด ด้วยความร่วมมือกับ Kalshi เราหวังว่าจะช่วยให้นักลงทุนกลุ่มกว้างเข้าถึงสัญญาณเชิงล่วงหน้าเหล่านี้ได้มากขึ้น”

ตำแหน่งในตลาดของ Kalshi: การระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์และมูลค่าประมาณ 22 พันล้านดอลลาร์

(แหล่งข้อมูล: Polymarket)

การตัดสินใจของ ARK Invest เกิดขึ้นหลังจาก Kalshi ประสบความสำเร็จในการระดมทุนครั้งสำคัญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Kalshi ประกาศเสร็จสิ้นรอบการระดมทุนเชิงกลยุทธ์ มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 22 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มตลาดทำนายล่วงหน้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอุตสาหกรรม

จุดเด่นของตลาดทำนายคือกลไกการกำหนดราคา เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดลงทุนด้วยเงินจริง จึงสามารถสร้างการทำนายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างเป็นกลาง แตกต่างจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หรือแบบสอบถามในอดีต ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายของ Kalshi และ Polymarket ซึ่งเป็นคู่แข่งหลัก ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยสนใจเครื่องมือของตลาดทำนายมากขึ้นเรื่อย ๆ

ARK Invest ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการลงทุนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวงการ การนำเครื่องมือของตลาดทำนายมาใช้สอดคล้องกับแนวคิดและตำแหน่งของบริษัทอย่างสูง สำหรับ Kalshi การได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชั้นนำเป็นการรับรองสำคัญที่จะช่วยขยายกลุ่มลูกค้าองค์กรต่อไป

คำถามที่พบบ่อย

ทำไม ARK Invest ถึงเลือก Kalshi แทนแพลตฟอร์มตลาดทำนายอื่น ๆ?

ประกาศไม่ได้เปิดเผยกระบวนการคัดเลือก แต่ Kalshi เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มตลาดทำนายที่ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยคณะกรรมการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในระดับสถาบัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ Kalshi ระดมทุนได้ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านสภาพคล่องและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

“ความเสี่ยงจากผลลัพธ์แยก” ที่ ARK กล่าวถึงคืออะไร?

ผลลัพธ์แยก (Discrete Outcome) หมายถึงเหตุการณ์ที่มีผลลัพธ์ชัดเจนเป็นใช่หรือไม่ใช่ เช่น การผ่านนโยบายเฉพาะ การประชุมอัตราดอกเบี้ย หรือผลการเลือกตั้ง สัญญาของ Kalshi อนุญาตให้องค์กรสร้างตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงในเหตุการณ์แบบสองทางนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ข้อมูลจากตลาดทำนายได้รับการใช้อย่างแพร่หลายโดยนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ แล้วหรือยัง?

ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ARK Invest เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีการใช้ข้อมูลจากตลาดทำนายอย่างเป็นระบบ เมื่อปริมาณการซื้อขายของ Kalshi และ Polymarket เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสนใจในเครื่องมือเหล่านี้ในวงการก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย