Chiffrement : la double hélice de la spéculation et de l'adoption

Rédigé par : hitesh.eth

Traduit par : AididiaoJP, Foresight News

La théorie intégrale est une approche pour comprendre les systèmes complexes à travers plusieurs perspectives, à savoir l'intérieur et l'extérieur, l'individuel et le collectif. Elle concerne l'intégration plutôt que la simplification, et a été initialement proposée par Ken Wilber.

Note de l'éditeur : La théorie globale fait référence à la théorie intégrale proposée par Ken Wilber. Ce n'est pas un modèle d'investissement, mais un cadre philosophique utilisé pour comprendre tout système complexe. Son idée centrale est la suivante : pour vraiment comprendre quoi que ce soit, il faut l'examiner sous plusieurs angles complets, plutôt que de le simplifier ou de le réduire à un seul niveau.

Dans le contexte du domaine de la cryptographie, une perspective globale vous aide à voir que le marché n'est pas seulement constitué de graphiques et de chiffres. Ce sont des systèmes vivants composés d'émotions, d'actions, de récits et de structures. Chaque jeton, chaque récit, chaque cycle traverse ces quatre quadrants de la conscience : la psychologie individuelle, le comportement externe, les croyances partagées et l'infrastructure collective.

Le monde de la cryptographie est un parfait exemple d'étude de la pensée globale. Ici, les émotions humaines rencontrent la logique des machines, le chaos rencontre l'ordre, et la cupidité individuelle rencontre la coopération collective.

Les investisseurs adoptant une théorie globale ne se contentent pas d'acheter des jetons ou des récits, ils observent les quatre dimensions de la réalité, intégrant données et intuition, logique et sentiments, ordre et anarchie. Ils comprennent que le mouvement du capital lui-même reflète la conscience.

Voici un cadre pour comprendre comment un investisseur global navigue dans le super cycle des cryptomonnaies.

Les quatre quadrants du marché

Haut gauche (individu intérieur) : état d'esprit et émotions

Les personnes radicales ont la probabilité de succès la plus faible. Au cours des cinq prochaines années, le marché sera plus facile pour ceux qui gardent un esprit lucide. Plus vous êtes désespéré, plus les chances d'obtenir des résultats solides deviennent minces, même si vous rencontrez une vague de hausse. Contrôlez vos émotions. Agissez avec rationalité. La confirmation des biais est le véritable ennemi.

Vous devez faire preuve de patience et de discipline, non pas pour une seule hausse, mais pour l'ensemble du cycle. Vous ne tradez pas le prix, vous tradez votre état émotionnel.

Haut droit (individu externe) : action et performance

Vous devriez fonder votre conviction sur des applications réelles, et non sur des spéculations.

Faites des investissements à long terme capables de survivre pendant dix ans, plutôt que ceux qui peuvent vous rapporter 10 fois en un mois.

Suivez les courbes d'adoption, étudiez les données, comprenez les fondamentaux.

Apprenez à identifier la valeur spéculative, mais comprenez que ce n'est que le point de départ, les fondamentaux étant le critère de sortie.

En bas à gauche (collectif intérieur) : narration et croyances

Les tokens sont la matérialisation de la croyance. Les récits ne sont pas seulement des histoires, ils sont la conscience collective qui encode les prix. Le grand public ne se soucie pas des fondamentaux, il s'intéresse à qui raconte l'histoire. Les algorithmes amplifient ces voix, formant autour d'elles des chambres d'écho.

En tant qu'investisseur global, votre responsabilité est de sortir de la chambre d'écho, d'observer les modèles de croyance et de les utiliser comme information d'entrée, plutôt que comme ancre.

En bas à droite (collectif externe) : structure et système

Le marché lui-même est une superstructure d'extraction et d'évolution. L'infrastructure DeFi est notée 3 sur 10. La vitesse de flux de capital crypto est de 5. Le degré d'extraction est de 4. Cela signifie que nous sommes encore à un stade précoce et en pleine évolution.

Le nouveau capital continuera de créer des opportunités. Les systèmes autoritaires façonneront la DeFi, les stablecoins et la tokenisation des RWA. L'anarchie façonnera les marchés de prédiction, les contrats perpétuels et le domaine de la confidentialité, les deux écosystèmes en ont besoin.

L'autoritarisme et l'anarchie comme pôles évolutifs

Le monde de la cryptographie évolue en tant que système dual : autoritarisme et anarchie.

Les systèmes autoritaires sont un aspect de l'ordre : structurés, régulés et soutenus par des allocateurs de capital. Ce sont les infrastructures DeFi, les infrastructures de blockchain et les applications générant des flux de trésorerie réels. Ces projets créent des revenus durables, attirent des institutions et constituent les piliers du prochain ordre financier. Cet aspect préserve le capital et permet un intérêt composé lent.

Le système de l'anarchie est un aspect du chaos : sans permission, rapide et émotionnel. Les marchés prédictifs, les contrats perpétuels, les monnaies mèmes, la confidentialité et les agents intelligents existent ici. Cet aspect est très volatil mais d'une pureté spirituelle. Il représente l'innovation avant le consensus, la liberté avant le contrôle.

Les investisseurs dans l'ensemble ne rejettent aucun aspect.

Ils intègrent les deux.

Ils configurent le capital pour la durabilité dans l'ordre et participent au chaos pour l'apprentissage, l'innovation et la liquidité.

La question n'est pas « qui va gagner ? »

La question est : « Pouvez-vous évoluer avec les deux sans vous perdre ? »

Évolution en spirale par la spéculation et l'adoption

Le domaine de la cryptographie évolue comme la conscience, de manière spirale.

Chaque étape apporte de nouveaux outils, récits et leçons.

Phase 1 : Spéculation

Les projets précoces sont nés d'un espoir collectif, et leur valeur provient des rêves et de l'attachement émotionnel. Augur a été lancé huit ans avant l'apparition de Polymarket. Etherdelta est arrivé avant Uniswap. L'IA crypto est apparue avant que le monde ne soit prêt, ce sont des paris asymétriques. Y participer est un moyen d'exposition, et non basé sur la conviction.

Deuxième étape : adopter

La spéculation mûrit en fondamentaux, l'adoption devient mesurable, et l'attractivité se transforme en confiance. Les infrastructures DeFi et blockchain sont actuellement à ce stade. La confidentialité et l'IA sont les prochaines étapes, c'est là que se situe le capital des croyances.

Troisième étape : intégration

Adopter une fusion avec la spéculation. Les fondamentaux pilotent les prix, mais le récit amplifie les prix. Les investisseurs globaux voient les deux, ils ont foi tout en respectant le pouls de l'émotion collective.

À ce stade, vous apprenez à saisir le moment de la spirale. Vous savez que la saison des altcoins est un moment de sortie bien conçu, vous savez que les baleines agissent toujours en premier, vous savez que les petits investisseurs suivront leur dopamine, vous savez que votre devoir est de rester détaché, guidé par les données et patient.

Cycles, capital et croyances collectives

Nous sommes toujours dans un super cycle, bien sûr, le grand cycle contient des petits cycles. Les grands investisseurs et les teneurs de marché contrôlent le rythme. Les petits investisseurs ont encore des fonds, et les fonds en attente reviendront lorsque l'environnement macroéconomique s'améliorera.

Ce cycle ne se terminera pas avant que la ligne de démarcation entre l'autoritarisme et l'anarchie ne devienne claire. Cette ligne de démarcation marquera la naissance du prochain ordre financier, avec la DeFi réglementée en concurrence avec les banques, et les systèmes décentralisés en concurrence avec les États.

Nouveau capital créera toujours de nouvelles histoires.

Stablecoins, prêts, super applications Web3, marchés prédictifs, confidentialité, IA décentralisée, tout cela reprend les idées de 2018, mais maintenant avec le soutien d'infrastructures et de réglementations.

Mais tous les projets ayant un taux d'adoption ne voient pas forcément leur token augmenter, c'est la foi qui détermine cela.

La croyance construit le prix, mais seule l'adoption peut maintenir le prix.

Les investisseurs étudient les deux.

Vous adoptez le suivi des données et suivez les croyances à travers la culture.

Comment l'apprentissage des algorithmes façonne la cognition.

Vous avez trouvé le point de convergence entre la technologie et le récit.

Le point de convergence est le bénéfice excédentaire.

Le cadre global pour maîtriser le super cycle

Étape 1 : Observation

La recherche utilise des indicateurs et des récits pour dépeindre la direction du mouvement des capitaux, clarifiant votre inclination personnelle : autoritarisme ou anarchie.

Étape 2 : Configuration

Ancrez 60 à 70 % de votre capital dans des investissements à long terme : DeFi, IA, confidentialité, infrastructures.

Utiliser 20-30% pour l'exploration asymétrique : projets précoces enthousiastes, technologies non vérifiées, graines de narration.

Conservez 10 % comme tampon de liquidité, pour faire face aux mutations narratives ou aux chocs macroéconomiques.

Étape 3 : Détachement

Votre plus grand risque est l'attachement émotionnel, sortez lorsque les données l'indiquent, ne comptez pas sur le fait que chaque jeton augmentera, ne supposez pas qu'il y aura une tendance haussière qui durera plusieurs mois. Le retrait sélectif est un outil de survie.

Étape 4 : Intégration

Combinez la croyance rationnelle avec l'intuition narrative.

Utiliser simultanément le cerveau gauche et le cerveau droit - logique et ressenti.

Savoir quand laisser les données vous guider et quand percevoir l'émotion collective.

Étape 5 : Évolution

Passer de la spéculation à l'adoption, de la réaction à l'observation, de la peur à la patience.

L'objectif n'est pas de prédire le cycle, mais de le dépasser.

Vue d'ensemble

L'infrastructure DeFi en est encore à ses débuts.

La liquidité des fonds des petits investisseurs est progressivement récoltée.

La vitesse de circulation du capital a de la place pour s'étendre.

La narration est un outil de manipulation, mais aussi un signal d'attention culturelle.

La confidentialité, l'IA et la DeFi forment la trinité des dix prochaines années.

La foi est le seul avantage qui peut transcender le bruit et s'étendre.

Le marché reflète la conscience. Il met à l'épreuve la patience, le moi, la cupidité et la conscience.

Les investisseurs dans l'ensemble voient le marché comme un miroir.

Plus vous vous comprenez, plus vous voyez clairement les cycles.

Fin de la réflexion

La cryptographie n'est pas seulement un jeu de capitaux ; c'est aussi un domaine de conscience.

Il a traversé le chaos et l'ordre, la spéculation et l'adoption, l'émotion et la logique.

Les investisseurs sont au centre, observant les deux parties, participant sans s'attacher, intégrant les deux états.

Ce cycle durera plus longtemps que quiconque ne l'avait prévu.

Ceux qui maintiennent la conscience, la patience et la cohérence non seulement accumuleront des richesses, mais récolteront également la sagesse.

Restez ancré. Maintenez l'intégrité. Engagez-vous dans un jeu à long terme.