- ビットコインとイーサリアムはイラン情勢の緊張により一時的に下落しましたが、すぐに回復し、市場は慎重ながらも回復力を示しています。
- 3億ドルにのぼる流動性のある清算は抑えられ、一部の資金はトークン化された金に移動しており、これは24時間取引されるリスクヘッジとして機能しています。
- オプションの流れは、最近の下落にもかかわらず3月の反発を予想するトレーダーの戦略的ポジショニングを示唆しています。
暗号資産投資家は、週末に米国とイランの緊張が高まる中、再び不確実性に直面しました。土曜日の米国の攻撃により、ビットコインは一時63,000ドル、イーサリアムは1,910ドルに達しましたが、その後両者は以前のレンジに回復しました。
QCPによると、約3億ドルのロング清算が発生しましたが、売り圧力は抑えられました。そのため、市場参加者は週末を軽めのポジションで迎えたか、すでにリスクヘッジを行っていた可能性があります。さらに、一部の資金は、地政学的イベント時にリスクオフの流れを引き寄せる24時間取引のトークン化された金に移行しているようです。
市場の反応は、過去の混乱した売却局面とはかなり異なります。例えば、1日オプションのインプライド・ボラティリティは一時93％に上昇しましたが、すぐに正常値に戻り、60を超える水準を維持できませんでした。
また、オプションの流れは戦略的なポジショニングを示しており、具体的には、3月26日満期の74,000ドルコールと75,000ドルコールをそれぞれ1,000枚と4,000枚購入しており、5か月連続の下落にもかかわらず3月の反発を見込んでいることを示しています。
過去のストライキからの教訓
例えば、過去の傾向として、6月の週末ストライキ中にビットコインは10万ドルを下回ったものの、その数週間後には123,000ドルを超えました。今回の市場反応も、その時期に見られた動きに似ている可能性がありますが、今回のストライキはより規模が大きいと考えられます。
また、トランプ政権時代の地政学的動向は、4週間以内に軍事作戦を制御しようとする意図を示しています。
市場展望と主要リスク
しかしながら、まだ早期段階にある紛争であり、さらなるエスカレーションには他の湾岸諸国も関与する可能性があるため、注意が必要です。アナリストは、イランがイスラエルや米国の海軍活動を脅かす能力を監視すべきです。また、トークン化された金などの資産流入は、暗号市場のリスクに対する認識の変化を示しています。
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