CNBCのジム・クレイマー氏は水曜日、市場のローテーションを利用して、パフォーマンスの低い株式を売却し、割安な価格で勝ち組銘柄を買う機会とするよう投資家に助言した。
「マッド・マネー」の司会者は、新四半期の初日に投資家は「負け組を割高で売り、勝ち組を割安で乗り換えるチャンスを得ている」と述べた。
このローテーションでは、投資家がAIインフラ株を含む今年最大の勝ち組銘柄から、市場の出遅れ銘柄へと資金を移した。
クレイマー氏はこのローテーションを新四半期の開始に起因するとし、こうした動きは四半期の初めによく見られると指摘した。
同氏は、ローテーションは典型的な四半期イベントであるものの、多くの逆転は短命で、ほとんどは2～3セッションしか続かないと警告した。
クレイマー氏、四半期市場シフトに向けたローテーション戦略を推奨
クレイマー氏は、投資家は一時的なリバウンドを追うのではなく、プルバックを利用してより持続的な追い風を持つ企業を追加すべきだと述べた。
「ローテーションは1回のセッションで終わるものではないが、2回か3回以上続くことはめったにない」とクレイマー氏は述べた。
同氏は、投資家が最も強い銘柄の調整を利用しなかったことを後悔することがよくあると強調し、水曜日のローテーションを「そうした調整の一つ」と呼んだ。
AIインフラ株、プルバック後に買い機会を提供
クレイマー氏は、AIインフラ株の最近のプルバックが潜在的な買い機会を生み出していると指摘した。
同氏は、Micron、Corning、AMD、Applied Materials、Lam Researchに対する強気の見方を改めて表明し、最近の売り圧力にもかかわらず半導体やデータセンター機器の需要は引き続き強いと主張した。
クレイマー慈善信託（CNBC投資クラブが使用するポートフォリオ）は、Corningの株式を保有している。
Meta、クラウド事業計画により例外的な地位を獲得
Metaは年初の低迷から水曜日に急騰し、クレイマー氏のローテーションフレームワークにおける顕著な例外となった。
この反発は、同社がクラウドコンピューティング事業を立ち上げる計画があるとの報道によって加速された。
クレイマー氏は、この展開により、同社が広告以外に多角化し、B2Bの収益源を追加することで、Metaの長期的な見通しが根本的に改善されると述べた。
「私は以前、MetaはAmazon Web ServicesやMicrosoft Azureのようなクラウドインフラ事業を通じて余剰コンピューティング能力を貸し出すと発表するだけで大金を稼げると言った」と同氏は述べた。
「クラウド事業は即座に利益を生むため、さらに上昇余地があると思う」と述べた。クレイマー慈善信託はMetaの株式を保有している。
慈善信託、決算報告後にナイキのポジションを手放す
クレイマー氏は、すべてのリバウンドを追う価値があるわけではないと警告した。
同氏は、SalesforceやServiceNowなどのソフトウェア企業、包装食品メーカーのGeneral Mills、アスレチックアパレル企業のNikeにおける水曜日のリバウンドは一時的である可能性があると述べた。
クレイマー慈善信託は、前夜のもう一つの冴えない決算報告を受けて、水曜日にナイキのポジションを売却した。
FAQ
ジム・クレイマー氏は水曜日の市場ローテーション時、投資家に何をするよう助言しましたか？
ジム・クレイマー氏は投資家に対し、水曜日の市場ローテーションを利用して、パフォーマンスの低い株式を割高で売却し、勝ち組銘柄を割安な価格で買うよう助言しました。
同氏は、投資家は新四半期の初日に強い銘柄のプルバックを活用する機会を得ていると述べました。
プルバック後、クレイマー氏はどのAIインフラ株を推奨しましたか？
クレイマー氏は、Micron、Corning、AMD、Applied Materials、Lam Researchに対する強気の見方を改めて表明し、最近の売り圧力にもかかわらず半導体やデータセンター機器の需要は引き続き強いと主張しました。
クレイマー氏はなぜMetaをローテーションフレームワークの例外としたのですか？
クレイマー氏がMetaを例外としたのは、同社の水曜日のリバウンドが、クラウドコンピューティング事業を立ち上げる計画があるとの報道によるものだからです。
同氏は、この展開により、収益性の高いB2B収益源が加わり、Metaの長期的な見通しが根本的に改善されると述べました。
