LS証券のハン・サンヘアナリストによると、7月9日にサムスン電子とSKハイニックスは歴史的な評価低迷に達し、12か月先の予想PERはそれぞれ4.8倍と5.3倍となっており、最近の株価下落と利益予測の改善が背景にある。しかし、レポートは、低評価だけではポジションを増やす正当性にはならないと警告しており、AIサイクル特有の割引構造や利益再評価の歪みを指摘している。主要なリスクには、供給拡大の可能性、メモリのボトルネックによるデバイスのアップグレード遅延、メモリチップの営業利益が資本支出の57％に急増していることによるハイパースケーラーの投資収益率への圧力が含まれ、これは歴史的なNvidiaの制約を超えている。
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