กองทุนแลกเปลี่ยนที่มีสมาร์ทเบต้า ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) เปิดตัวเมื่อวันที่ 02/03/2015 และเสนอการเข้าถึงที่กว้างขวางต่อหมวดหมู่ Style Box - Small Cap Value ของตลาด.
Smart Beta ETF คืออะไร?
อุตสาหกรรม ETF ได้มีการครอบงำโดยผลิตภัณฑ์ที่อิงจากดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงตลาดหรือกลุ่มเฉพาะของตลาด.
เนื่องจากดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดให้วิธีการที่มีต้นทุนต่ำ สะดวก และโปร่งใสในการทำซ้ำผลตอบแทนจากตลาด พวกมันจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เชื่อในประสิทธิภาพของตลาด.
แต่มีนักลงทุนบางคนที่ชอบลงทุนในกองทุน Smart Beta; กองทุนเหล่านี้ติดตามกลยุทธ์ที่ไม่ใช้น้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ และเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่ชอบเลือกหุ้นที่ยอดเยี่ยมเพื่อเอาชนะตลาด.
โฆษณา: ข้อเสนอการออมผลตอบแทนสูง
รับผลตอบแทน 4.10% APY** จากยอดเงินตั้งแต่ $5,000 ขึ้นไป
ดูข้อเสนอ ### รับผลตอบแทนสูงสุด 4.00% APY กับ Savings Pods
ดูข้อเสนอ ### รับสูงสุด 3.80% APY¹ & สูงสุด $300 เงินสดโบนัสกับการฝากเงินโดยตรง
ดูข้อเสนอ ขับเคลื่อนโดย Money.com - Yahoo อาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลิงค์ด้านบน ดัชนีประเภทนี้มีแนวคิดที่เหมือนกัน เนื่องจากมันพยายามเลือกหุ้นที่มีโอกาสในการทำผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดีกว่า; กลยุทธ์ที่ไม่ใช้มูลค่าตลาดจะเลือกตามลักษณะพื้นฐานบางประการ หรือการผสมผสานของลักษณะเหล่านั้น.
ในขณะที่พื้นที่นี้มีตัวเลือกมากมายให้กับนักลงทุน รวมถึงการถ่วงน้ำหนักแบบเท่าเทียมที่ง่ายที่สุด การถ่วงน้ำหนักตามพื้นฐาน และวิธีการถ่วงน้ำหนักตามความผันผวน/โมเมนตัม แต่กลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าได้
ผู้สนับสนุนกองทุน & ดัชนี
กองทุนนี้จัดการโดย Proshares และสามารถสะสมเงินได้มากกว่า 644.04 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งใน ETF ขนาดเฉลี่ยใน Style Box - Small Cap Value SMDV ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย พยายามที่จะจับคู่ผลการดำเนินงานของ Russell 2000 Dividend Growth Index.
ดัชนีการเติบโตของเงินปันผล Russell 2000 มุ่งเป้าไปที่บริษัทที่ปัจจุบันเป็นสมาชิกของดัชนี Russell 2000 และมีการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี
ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่สำคัญในผลตอบแทนของ ETF และในระยะยาว กองทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าสามารถทำผลงานได้ดีกว่ากองทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ หากปัจจัยอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีสำหรับ SMDV อยู่ที่ 0.40% ซึ่งทำให้มันอยู่ในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งส่วนใหญ่ในตลาดนี้.
มันมีผลตอบแทนเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือนที่ 2.96%.
การเปิดเผยภาคส่วนและการถือหุ้นสูงสุด
มันสำคัญที่ต้องศึกษาสินทรัพย์ของ ETF ก่อนการลงทุน แม้จะมีข้อดีมากมายของกองทุนเหล่านี้ เช่น การกระจายความเสี่ยง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากหุ้นเดี่ยว และ ETF ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใสมากที่เปิดเผยสินทรัพย์ของตนในทุกวัน
ETF นี้มีการจัดสรรหนักที่สุดในภาคการเงิน - ประมาณ 31% ของพอร์ตโฟลิโอ ภาคอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคเป็นสามอันดับแรก.
เรื่องราวยังคงดําเนินต่อไปเมื่อคุณดูการถือครองรายบุคคล Caretrust Reit Inc (CTRE) คิดเป็นประมาณ 1.21% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนตามด้วย Txnm Energy Inc (TXNM) และ Badger Meter Inc (BMI)
สินทรัพย์ 10 อันดับแรกของ SMDV มีสัดส่วนประมาณ 10.44% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริหารจัดการ.
ผลการดำเนินงานและความเสี่ยง
ตั้งแต่ต้นปี ETF เงินปันผลของ ProShares Russell 2000 Dividend Growers มีการสูญเสียประมาณ -5.11% จนถึงขณะนี้ และเพิ่มขึ้นประมาณ 3.38% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ( ณ วันที่ 06/03/2025) SMDV ได้ทำการซื้อขายระหว่าง $58.95 และ $75.88 ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา.
SMDV มีเบต้า 0.83 และค่ามาตรฐานเบี่ยงเบน 19.74% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้กองทุนนี้เป็นตัวเลือกความเสี่ยงปานกลางในตลาด ด้วยการถือครองประมาณ 99 รายการ มันช่วยกระจายความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ทางเลือก
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำผลตอบแทนให้ดีกว่า Segment Style Box - Small Cap Value ของตลาด ยังมี ETF อื่นๆ ในตลาดที่นักลงทุนสามารถพิจารณาได้เช่นกัน.
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) ติดตาม Morningstar US Dividend Growth Index และ Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) ติดตาม NASDAQ US Dividend Achievers Select Index IShares Core Dividend Growth ETF มีสินทรัพย์ 31.06 พันล้านดอลลาร์ Vanguard Dividend Appreciation ETF มี 89.67 พันล้านดอลลาร์ DGRO มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.08% และ VIG คิดค่าบริการ 0.05%
นักลงทุนที่มองหาตัวเลือกที่ราคาถูกและมีความเสี่ยงต่ำควรพิจารณา ETF ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแบบดั้งเดิมซึ่งตั้งเป้าที่จะจับคู่ผลตอบแทนของ Style Box - Small Cap Value.
สรุป
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้และ ETF อื่น ๆ โปรดค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและอ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในจักรวาลการลงทุน ETF โปรดเยี่ยมชม Zacks ETF Center.
ต้องการคำแนะนำล่าสุดจาก Zacks Investment Research หรือไม่? วันนี้คุณสามารถดาวน์โหลด 7 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับ 30 วันถัดไป คลิกเพื่อรับรายงานฟรีนี้
ProShares Russell 2000 เงินปันผล Growers ETF (SMDV): ETF รายงานการวิจัย
Badger Meter, Inc. (BMI) : รายงานการวิเคราะห์หุ้นฟรี
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : รายงานการวิเคราะห์หุ้นฟรี
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG): รายงานการวิจัย ETF
iShares Core เงินปันผล Growth ETF (DGRO): ETF รายงานวิจัย
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : รายงานการวิเคราะห์หุ้นฟรี
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Zacks Investment Research (zacks.com).
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
ดูความคิดเห็น
