นักวิเคราะห์: “เทรดเดอร์จมอยู่กับข้อมูลด้วยเหตุผลที่ผิด”

ในคำอธิบายเชิงการศึกษาที่ใหม่ Fire Hustle นักวิเคราะห์คริปโตกล่าวว่า นักเทรดส่วนใหญ่มิได้เสียเงินเพราะเลือกเหรียญไม่ดี แต่เป็นเพราะพวกเขา “มองทุกอย่างพร้อมกันทั้งหมดและคาดหวังให้มันให้คำตอบชัดเจนเดียว”

แทนที่จะพยายามเข้าใจกราฟที่ขัดแย้งกันเป็นสิบๆ อัน โฮสต์ได้วางกรอบการทำงานแบบสี่ถังที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเสียงรบกวนในตลาดให้เป็นกระบวนการตัดสินใจที่เป็นโครงสร้าง

กรอบการทำงานสี่ถังเบื้องหลัง ‘การตัดสินใจคริปโตแบบมืออาชีพ’

Fire Hustle จัดกลุ่มสัญญาณตลาดเป็นสี่ประเภท: สภาพแวดล้อมตลาด การยืนยันและตำแหน่ง การเวลาการหมุนเวียน และการดำเนินการ แต่ละถัง พวกเขาโต้แย้ง ควรตอบคำถามที่แตกต่างกัน แทนที่จะพยายามให้สัญญาณซื้อหรือขายเพียงอย่างเดียว

สำหรับสภาพแวดล้อมตลาด โฟกัสอยู่ที่ว่าเหรียญคริปโตดำเนินการในโลก “ที่มันสามารถเคลื่อนไหวสูงขึ้นได้อย่างสมจริง หรือเรากำลังว่ายน้ำสวนกระแส” สองกราฟนำถังนี้: งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)

วิดีโอเน้นว่า งบดุลของ Fed หลังจากลดลงหลัง COVID ได้เริ่มมีแนวโน้มเรียบขึ้นเล็กน้อยพร้อม “การเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อย” ซึ่งนักวิเคราะห์อ่านว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของสภาพคล่องที่กลับมาในช่วงก่อนปี 2026 ในเวลาเดียวกัน DXY ก็เริ่มลดลงอีกครั้ง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ในอดีตเคยสอดคล้องกับผลประกอบการคริปโตที่แข็งแกร่งในปี 2021

ถังที่สอง การยืนยันและตำแหน่ง มองหาหลักฐานว่า “เงินจริง” มีส่วนร่วมมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น

ที่นี่ Fire Hustle เน้นการไหลออกของเหรียญจากการแลกเปลี่ยนเป็นสัญญาณของการสะสม และอุปทานของผู้ถือระยะยาว ซึ่งในกราฟหนึ่งที่อ้างอิงกัน คือตะกร้าเงินกระเป๋าที่ถือบิทคอยน์อย่างน้อย 155 วัน

ผู้ถือเหล่านี้ เมื่อเทียบกับ “เจ้าของบ้านกับผู้เช่า” ถือว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ขายด้วยความตื่นตระหนก และมีแนวโน้มที่จะสะสมในตลาดอ่อนแอและแจกจ่ายในตลาดที่เต็มไปด้วยความหวัง

การดู ETH/BTC & การทำให้กลยุทธ์การเทรดง่ายขึ้น

การเวลาการหมุนเวียนเน้นที่ตำแหน่งของเงินทุนภายในคริปโต เมื่อสภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น

นักวิเคราะห์ชี้ไปที่อัตราส่วน ETH/BTC เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Bitcoin กับตลาด altcoin ที่กว้างขึ้น เมื่อ Ethereum เริ่มทำผลงานดีกว่า Bitcoin พวกเขากล่าวว่า โดยปกติจะเป็นสัญญาณของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และมักนำไปสู่การฟื้นตัวของ altcoin โดยรวม เช่นในปี 2021

ความโดดเด่นของ Bitcoin เป็นอีกหนึ่งเมตริกที่นี่: การเพิ่มขึ้นของความโดดเด่นชี้ให้เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ Bitcoin มีบทบาทสำคัญ ในขณะที่ “ความเสียดทาน” ของความโดดเด่นนั้นสัมพันธ์กับการหมุนเวียนของทุนเข้าสู่ altcoins

ถังสุดท้าย การดำเนินการ ถูกลดทอนอย่างตั้งใจ โฮสต์เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐานบนกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น การวาดเส้นแนวโน้มบนกราฟ Bitcoin รายสัปดาห์เพื่อระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สูงขึ้น และเพื่อหาจุดสนับสนุน จุดต้าน และ “โซนซื้อ” ที่เป็นไปได้

เธอเน้นว่า TA “ไม่สามารถบอกอะไรเราได้แน่นอน” โดยมองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับบังคับวินัย มากกว่าการทำนายอนาคต

สำหรับนักลงทุน ความสำคัญของกรอบนี้น้อยลงกับการคาดการณ์เชิงบวกหรือเชิงลบเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของลำดับขั้น นักวิเคราะห์กล่าวว่าพวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่ถังแรก—สภาพคล่องเชิงมหภาคและความแข็งแกร่งของดอลลาร์—เพราะ “เราต้องดูการไหลของสภาพคล่องเข้าสู่คริปโต ก่อนที่ถังอื่นๆ จะเริ่มทำงาน”

ข้อความชัดเจน: จัดการตลาดเป็นระบบ แยกสิ่งที่สัญญาณแต่ละอันออกมา และหลีกเลี่ยงการเรียกร้องคำตอบง่ายๆ จากข้อมูลที่ซับซ้อน