ฉันส่งข้อความส่วนตัวไปยัง KOL ด้านคริปโตเคอเรนซีมากกว่าร้อยคน พวกเขากำลังซุ่มเงียบ All in กับหุ้นอเมริกาเหล่านี้

ผู้เขียน: Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

แปล: Deep潮 TechFlow

บทนำ: นี่คือภาพรวมการจัดสรรหุ้นภายในวงการคริปโต—ผู้เขียนส่งข้อความส่วนตัวไปยัง KOL จำนวน 120 คน, 55 คนให้รายละเอียดการถือครอง ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายจากคริปโตไปยังหุ้นกำลังเร่งตัวขึ้น AI, โลหะ, พลังงานเป็นแนวความคิดที่ได้รับความเห็นชอบสูง คนหุ่นยนต์กำลังเปลี่ยนจาก “รายชื่อที่สนใจ” เป็นตำแหน่งจริง

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้สำรวจแบบส่วนตัวกับทุก KOL ที่รู้จัก ครอบคลุมกลุ่มแชททั้งหมดของผม

ติดต่อประมาณ 120 คน, 55 คนให้คำตอบอย่างละเอียด

ช่วงเวลาสำรวจคือกลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์—บางตำแหน่งอาจล้าสมัย ควรใช้วิจารณญาณในการอ้างอิง

ต่อไปนี้คือผลการสำรวจ:

สินทรัพย์หลักที่ถือครองเป็นกลุ่ม

• หุ่นยนต์คนเป็นโอกาสใหญ่ที่สุดในสิบปีข้างหน้า—เทียบเท่ากับการซื้อ Bitcoin ในช่วงแรก
• ขาดแคลนหน่วยความจำ + วัฏจักร AI ระดับซูเปอร์ + สงครามการเมืองและซัพพลายเชน → หลากหลายธีมในกลุ่มนี้
• การเดิมพันแบบขาดแคลนหน่วยความจำอย่างบริสุทธิ์, เชื่อมั่น 2 ปี (จากกองทุนป้องกันความเสี่ยงหุ้น)
• INTC + AMZN, เข้าถึงมุมมองรัฐบาล/นโยบายของสหรัฐ
• เทคโนโลยีใหญ่ → การเคลื่อนตัวของโลหะในมุมมอง macro
• Sandisk เป็นหุ้นระยะยาวในพอร์ต

มุมมองภาพรวม

ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 55 คนที่มีส่วนร่วมและสนใจตลาดหุ้น:

• 50 คนกำลังเทรดหุ้นอยู่
• 5 คนเป็นมือใหม่ (เพิ่งเริ่มต้น)
• คนอื่นๆ บอกว่า “รออยู่” หรือยังอยู่ในช่วงรอดู

ธีมและแนวโน้มยอดนิยม (ตามจำนวนพอร์ตของ KOL)

• AI — 11 คน
• โลหะและสินค้าโภคภัณฑ์ — 8 คน
• พลังงานและไฟฟ้า — 8 คน
• หน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ — 7 คน
• หุ่นยนต์และหุ่นคน — 6 คน
• อวกาศและกลาโหม — 6 คน
• ยูเรเนียมและพลังงานนิวเคลียร์ — 4 คน
• กลาโหมและโดรน — 3 คน
• แร่อื่นๆ — 3 คน
• หุ้นจีน — 3 คน

หุ้นที่ถูกพูดถึงมากที่สุด

• INTC — 4 ครั้ง
• GOOG — 4 ครั้ง
• RKLB — 4 ครั้ง
• ASTS — 4 ครั้ง
• AMZN — 4 ครั้ง
• TSLA — 2 ครั้ง
• XPEV — 2 ครั้ง
• URA — 2 ครั้ง
• MP — 2 ครั้ง
• RDW — 2 ครั้ง

ตำแหน่งที่มั่นใจสูง (พร้อมวิเคราะห์ละเอียด)

ผู้ตอบคนหนึ่ง (พื้นฐานกองทุนป้องกันความเสี่ยงหุ้น): เชื่อแนวโน้มขาขึ้นของ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยหน่วยความจำ คาดว่าความต้องการจะเติบโตต่อเนื่องใน 2 ปีข้างหน้า ถือครอง SNDK, LRCX, ICHR/UCTT และหุ้นด้านไฟฟ้า

อีกคนหนึ่ง: ลงทุนลึกในหน่วยความจำ/เซมิคอนดักเตอร์ (RAM ขาดแคลน + ความต้องการ AI), อวกาศ/กลาโหม (เก็งกำไรจาก IPO ของ SpaceX), กลาโหม/โดรน/เลเซอร์ (“แนวคิดป้องกัน” ขีปนาวุธ), แร่ธาตุสำคัญ/แร่อื่นๆ (ซัพพลายเชนสหรัฐฯ ลดพึ่งพาจีน), ยูเรเนียม/พลังงานนิวเคลียร์ (นโยบาย + ความต้องการไฟฟ้า AI) ถือครอง: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA รวมถึงการเปิดรับตลาดละตินอเมริกา/ตลาดเกิดใหม่

อีกคนหนึ่ง: พอร์ตแบบครบวงจร ถือ GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL กำลังศึกษา: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN

อีกคนหนึ่งแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4—หุ่นยนต์คนเป็นโอกาสระดับแสนล้านดอลลาร์ ที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 85 ล้านคนก่อนปี 2030

อีกคนหนึ่ง: หุ้นกลาโหมของอิสราเอล, หุ้นกลาโหมยุโรป, เซมิคอนดักเตอร์, หุ่นยนต์และอัตโนมัติ, โครงข่ายไฟฟ้า, การไฟฟ้า, โครงสร้างพื้นฐาน AI, การขนส่ง, เหล็กกล้า

อีกคนหนึ่ง: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC

อีกคนหนึ่งยังไม่ได้สร้างพอร์ตแต่รออยู่: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP

อีกคนหนึ่ง: RBLX, SpaceX (ยังไม่เข้าตลาด), Anduril (ยังไม่เข้าตลาด), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD

คำพูดและแนวคิดที่น่าสนใจ

“คริปโตจบแล้ว” → ถือครองเต็มพอร์ตหุ่นยนต์/หุ่นคน

“คริปโตไม่ดึงดูดอีกต่อไป” → หันไปหุ้น

“เทคโนโลยียักษ์ → การเคลื่อนตัวของโลหะ” → ถือทองคำและเงินแท่งดัชนี

“Sandisk ขึ้น 10 เท่าตั้งแต่ตุลาคม ตลาดช้า แต่ขึ้นทุก 100 ปี”

“สามารถถือครองและเทรดแนวโน้มได้พร้อมกัน ซื้อระยะยาวในดัชนี/ETF แล้วใช้บางส่วนเทรดระยะสั้น”

“การเคลื่อนตัวระหว่างธีมแรงมาก” → ถือ INTC, SNDK, อวกาศ, สินค้าโภคภัณฑ์

“ใช้ Claude ศึกษาหุ้นตามที่กลุ่มพูดถึง” → ยูเรเนียม

“AMZN — นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของ Anthropic INTC — ถือหุ้นโดยรัฐบาลสหรัฐ + ผลักดันโดยทรัมป์ให้เป็น TSMC ของอเมริกา”

แพลตฟอร์มที่ชื่นชอบเป็นอันดับแรก

IBKR (อินเทรด) ครองอันดับหนึ่ง: ในกลุ่ม 55 คน มี 24 คนใช้

• Robinhood (Hood): 8 คน
• Schwab: 2 คน
• Hyperliquid (HYPE): 2 คน
• อื่นๆ: IG, Morgan Stanley, Private Bank, CMC, Webull

สินทรัพย์อื่นนอกจากหุ้นที่เทรดควบคู่กัน

• โลหะ (ทองคำ, เงิน, แร่อื่นๆ): สินทรัพย์ทางเลือกยอดนิยม
• สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน, พลังงาน)
• ออปชันและฟิวเจอร์ส
• ฟอเร็กซ์และพันธบัตร
• ยูเรเนียม

KOL หุ้นที่ได้รับความสนใจสูงสุดในกลุ่ม 👀

⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini

⭐⭐⭐CryptoCondom

⭐⭐⭐ High Stakes Capita

⭐⭐ Jukan

⭐⭐ Zephyr

รายชื่อบัญชีที่ถูกพูดถึง/สนใจเพิ่มเติม:

• @RHouseResearch
• @Reformed_Trader
• @AorakiTrading
• @ContrarianCurse
• @investingluc
• @SmallCapScience
• @ColdBloodShill
• @aleabitoreddit
• @CompoundVC
• @lBattleRhino
• Michael Howell
• @crossbordercap
• @BillAckman
• @DivesTech
• @jvisserlabs

สรุปใจความสำคัญ

• การไหลของเงินจากคริปโตไปยังหุ้นเป็นเรื่องจริง และกำลังเร่งตัวขึ้น
• AI, โลหะ, พลังงาน/ไฟฟ้า เป็นแนวโน้มที่ได้รับความเห็นชอบสูง
• หน่วยความจำ/เซมิคอนดักเตอร์ เป็นธีมหลักที่มั่นใจสูง (หลายคนมีเหตุผลสนับสนุนละเอียด)
• หุ่นยนต์/หุ่นคน กลายเป็นแนวเรื่องหลัก—หลาย KOL ได้สร้างตำแหน่งแล้ว
• อวกาศและกลาโหม กำลังได้รับการจัดสรรจริงจัง ไม่ใช่แค่รายชื่อรอดู
• IBKR เป็นโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของนักเทรดคริปโตที่เข้าสู่ตลาดหุ้น
• @Citrini7 เป็น KOL หุ้นที่ได้รับความสนใจสูงสุดในกลุ่มนักเทรดคริปโต
• แร่อื่นๆและยูเรเนียม เป็นแนวโน้มการลงทุนย้อนแนว/มุมมอง macro
• หุ้นกลาโหมยุโรปและอิสราเอล กำลังเป็นแนวโน้มใหม่ที่น่าจับตามอง

การสำรวจนี้ไม่ใช่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด—เป็นเพียงภาพรวมการส่งข้อความส่วนตัวกับคนรู้จักเท่านั้น แต่ผมเชื่อว่าสามารถสะท้อนแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของนักเทรด/นักลงทุนฉลาดในปัจจุบันได้