XRP ติดตามแนวตลาดคริปโตเคอร์เรนซีร่วงลงชั่วคราว รายงานอยู่ที่ 1.36 ดอลลาร์ แต่ในด้านการไหลของทุน ETF XRP ยังคงไม่มีการไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่แปด ขณะที่ BTC ไหลออก 2.76 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ค่าจ้างว่างงานลดลงเหลือ 22.7 หมื่นคน โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเป็น 7.8% จาก 6% ในเดือนมิถุนายนเป็น 63.9% มองไปข้างหน้า ข้อมูล CPI วันศุกร์เป็นตัวแปรสำคัญ
ETF XRP แยกตัวจาก Bitcoin ท่ามกลางการไหลของทุนในคริปโตเคอร์เรนซีหลักแตกต่างกัน
แม้ว่าความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยของเฟดจะลดลงและส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของนักลงทุนรายย่อย แต่แนวโน้มการไหลของทุนในตลาด ETF XRP สินค้าจริงในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าความต้องการของนักลงทุนสถาบันยังคงแข็งแกร่ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ตลาด ETF XRP สหรัฐฯ มีการไหลเข้าสุทธิเป็นศูนย์เป็นวันที่แปดติดต่อกัน ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการไหลออกสุทธิ ในทางตรงกันข้าม ตลาด ETF BTC สหรัฐฯ มีการไหลออกสุทธิ 2.763 พันล้านดอลลาร์
ความแตกต่างสุดขั้วระหว่าง “ไม่มีการไหลออก vs ไหลออก 2.76 พันล้าน” นี้คือเหตุผลหลักที่ XRP ยังคงแข็งแกร่งในด้านราคา การไม่มีการไหลออกหมายความว่านักลงทุนสถาบันไม่ได้ขาย XRP ETF ซึ่งทุกคนยังคงถือครองตำแหน่งอยู่ ความมั่นใจนี้อาจมาจาก: ความเชื่อมั่นในอนาคตระยะยาวของ XRP, การมองว่าราคาปัจจุบันเป็นจุดต่ำสุดที่คุ้มค่าการถือครอง หรือเพียงแค่ไม่อยากขาดทุนมากเกินไป (ต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือ XRP ETF อยู่ที่ประมาณ 3,500 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.36 ดอลลาร์ ขาดทุนประมาณ 61%)
น่าสังเกตว่า ตั้งแต่เริ่มซื้อขายในเดือนพฤศจิกายน ตลาด ETF XRP สหรัฐฯ ทำผลงานดีกว่าตลาด ETF BTC สหรัฐฯ โดยรายงานการไหลเข้าสุทธิ 1.23 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการ ETF BTC สหรัฐฯ พบการไหลออกสุทธิ 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่าง “ไหลเข้า XRP 1.23 หมื่นล้าน vs ไหลออก BTC 4.6 หมื่นล้าน” นี้เป็นข้อมูลที่น่าจับตามองที่สุดในข่าววันนี้ของ XRP
เนื่องจาก Bitcoin เป็นตัวชี้วัดตลาดคริปโตจำนวนมาก การไหลออกของทุนจำนวนมากทำให้ความสนใจในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลลดลง แม้ว่าขนาดตลาด ETF BTC จะใหญ่มากกว่าตลาด ETF XRP แต่แนวโน้มการไหลของทุนสะท้อนอารมณ์ของนักลงทุนสถาบัน เมื่อสถาบันถอนตัวออกจาก ETF BTC จำนวนมาก ความเสี่ยงในตลาดคริปโตโดยรวมก็ลดลง เช่นเดียวกับ XRP ที่แม้จะหลีกเลี่ยงการไหลออก แต่ก็ไม่สามารถเป็นอิสระจากแนวโน้มนี้ได้เช่นกัน
ผลกระทบสองด้านของจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานลดลงเหลือ 227,000 ราย
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยก่อนหน้านี้รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธก็ออกมาดีกว่าคาด จำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานครั้งแรกลดลงจาก 232,000 คนในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม มาอยู่ที่ 227,000 คนในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ประมาณ 222,000 คน ถึงอย่างนั้น ตัวเลข 227,000 คนก็ยังอยู่ในระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์
น่าสังเกตว่าข้อมูลนี้ทำให้ราคาของ XRP พุ่งขึ้นชั่วคราวไปแตะที่ 1.4025 ดอลลาร์ ก่อนจะปรับตัวลงมาที่จุดต่ำสุดในวันอยู่ที่ 1.3463 ดอลลาร์ แม้จะลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่จำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายต่อความคาดหวังของเฟดที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีแรก แนวคิด “ข้อมูลดี→ลดดอกเบี้ย→ XRP ร่วง” จึงเป็นแนวโน้มหลักของวันนั้น
จากข้อมูลของ CME FedWatch เครื่องมือแสดงความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 6.4% เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็น 7.8% ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ในขณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นจาก 57.6% เป็น 63.9% แม้ความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยในวันนั้นจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังต่ำกว่าที่ 75% เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศตลาดเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของนโยบายเฟด การชะลอการลดดอกเบี้ยจะทำให้สภาพคล่องในตลาดยังคงเข้มงวดต่อไป ซึ่งจะกดดัน XRP และตลาดคริปโตโดยรวมให้ลดความเสี่ยงและการเก็งกำไรลง
การประกาศ CPI วันศุกร์เป็นตัวกระตุ้นสำคัญ
มองไปข้างหน้า รายงาน CPI ของสหรัฐฯ จะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญถัดไป หากข้อมูลออกมาสูงกว่าคาด (สูงกว่า 0.3% ต่อเดือน) จะกดดันความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยต่อไป ทำให้ XRP อาจทดสอบแนวรับที่ 1.0 ดอลลาร์ หากข้อมูลต่ำกว่าคาด (ต่ำกว่า 0.3%) อาจช่วยกระตุ้นความเสี่ยงในระยะสั้น ทำให้ XRP มีโอกาสฟื้นตัวไปที่ 1.50
ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ด้านกฎระเบียบของคริปโตเคอร์เรนซีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มราคาของ XRP หากมีการบรรลุข้อตกลงในเรื่องอัตราผลตอบแทนของเหรียญ stablecoin ก็จะช่วยเสริมความคาดหวังว่ารัฐสภาจะผ่านกฎหมาย “Market Structure Bill” ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการ XRP การลดลงของราคา XRP ในเดือนกุมภาพันธ์ 17% ย้ำให้เห็นว่ามุมมองระยะสั้น (1-4 สัปดาห์) เป็นเชิงลบเป้าหมาย 1.0 แม้จะมีแรงซื้อ ETF สินค้าจริง ความคาดหวังว่ารัฐสภาจะผ่านกฎหมาย รวมถึงการใช้งานจริงของ XRP ก็สนับสนุนแนวโน้มระยะกลาง (4-8 สัปดาห์) ที่ 2.5 ดอลลาร์ และระยะยาว (8-12 สัปดาห์) ที่ 3.0 ดอลลาร์
หลังจาก 12 สัปดาห์ สถานการณ์เหล่านี้อาจผลักดัน XRP ไปแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 3.66 ดอลลาร์ การทะลุผ่านจะเป็นการยืนยันเป้าหมาย 5 ดอลลาร์ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า
การร่วงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันและ 200 วัน ทำให้แนวโน้มเทคนิคเปลี่ยนเป็นขาลง
(แหล่งข้อมูล: Trading View)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ XRP ร่วงลง 0.52% หลังจากวันก่อนหน้านี้ร่วง 2.14% ปิดที่ 1.3627 ดอลลาร์ แนวโน้มของเหรียญนี้สอดคล้องกับภาพรวมมูลค่าตลาดคริปโตที่ลดลง 0.61% การลดลงติดต่อกันสามวันทำให้ XRP หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันและ 200 วัน ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานหลายด้านยังคงสนับสนุนแนวโน้มระยะกลางที่เป็นบวก
จุดสำคัญที่ต้องติดตามคือ ระดับแนวรับที่ 1.0 ดอลลาร์ แล้วตามด้วย 0.7773 ดอลลาร์; แนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน อยู่ที่ 1.7618 ดอลลาร์; แนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน อยู่ที่ 2.1630 ดอลลาร์; และแนวต้านสำคัญที่ 1.50 ดอลลาร์, 2.0 ดอลลาร์, 2.5 ดอลลาร์ และ 3.0 ดอลลาร์ บนกราฟรายวัน หากราคาทะลุ 1.50 ดอลลาร์ ก็จะสามารถเริ่มต้นการทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันได้ หากราคายืนเหนือเส้นนี้ต่อเนื่อง ก็อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะสั้น การเปลี่ยนแนวโน้มขึ้นจะทำให้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันมีบทบาทสำคัญ การทะลุผ่านเส้น EMA ต่อเนื่องจะเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น
แนวโน้มการกลับตัวของ XRP ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาลงเดิม หากราคาต่ำกว่าแนวเส้นแนวโน้มขาลงในระดับ 1.1227 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ก็จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงในระยะสั้น หากราคาต่ำกว่า 1.0 ดอลลาร์ ก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แนวโน้มขาลงในระยะสั้นและยืนยันโครงสร้างแนวโน้มขาลง หากราคาทะลุ 1.5 ดอลลาร์ ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปที่ 2.0 ดอลลาร์ และทดสอบเส้นแนวโน้มบนได้เช่นกัน
