《กลยุทธ์รายสัปดาห์》วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026

ภาพรวมตลาดสัปดาห์นี้

ตลาดคริปโตในสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในสภาวะหวาดกลัวอย่างรุนแรง ดัชนีความกลัวและความโลภลดลงเหลือ 9 ทำลายระดับต่ำสุดในช่วงนี้ มูลค่าตลาดรวมลดลงเหลือ 2.29 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐใน 24 ชั่วโมงลดลง 1.86% แรงกดดันด้านแนวโน้มยังคงอยู่ BTC และ ETH ยังคงเคลื่อนไหวในแนวอ่อนแอ ระบุชี้วัดระยะสั้นแสดงสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อยและการแกว่งตัว แต่ในระยะกลาง-ยาวยังคงอยู่ในสภาวะขายเกินและอ่อนแอ เงินทุน ETF โดยรวมยังคงไหลออกต่อเนื่อง การไหลออกของ Bitcoin ชะลอลงเล็กน้อย ขณะที่ Ethereum ยังคงไหลออกต่อเนื่องมากขึ้น สถานการณ์ความเสี่ยงของสถาบันยังไม่คลาย ความเคลื่อนไหวของตลาดอนุพันธ์แยกเป็นกลุ่มๆ ความต้องการป้องกันความเสี่ยงในฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัญญาถาวรยังคงลดการใช้เลเวอเรจ สัดส่วนความเสี่ยงของตลาดอยู่ในระดับต่ำโดยรวมอยู่ในสภาวะฐานรากอ่อนแอ

ในด้านมหภาค คาดการณ์การลดสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกยังคงกดดันตลาด ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงในคริปโตถดถอย ในด้านกฎระเบียบ หลายประเทศเร่งสร้างความสอดคล้องและการควบคุมความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของคริปโต สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเจรจาร่างกฎหมายควบคุมคริปโต ฮ่องกงประกาศมาตรฐานการรับรองความสอดคล้องของ RWA สำหรับสินทรัพย์ข้ามพรมแดน ในด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี Ethereum และ Layer2 ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมถึงการนำเครื่องมือการซื้อขายบนบล็อกเชนด้วย AI มาใช้งาน แม้สถาบันจะถอนเงินระยะสั้น แต่ยังคงวางแผนสร้างผลิตภัณฑ์คริปโตที่เป็นไปตามกฎระเบียบและเสถียรภาพของเหรียญดิจิทัล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในด้านการบรรลุความเป็นไปตามกฎระเบียบและการเป็นสถาบันในอุตสาหกรรม

แนวโน้มและการเคลื่อนไหวของเงินทุนหลัก

ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงอยู่ในสภาวะอ่อนแอและฐานรากอ่อนแอ มูลค่าตลาดลดลงต่อเนื่องและแตะระดับต่ำสุดในช่วงนี้ สัญญาณชี้วัดระยะสั้นและระยะกลางแสดงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เงินทุน ETF ยังคงไหลออกต่อเนื่อง การลดเลเวอเรจในตลาดอนุพันธ์ยังดำเนินต่อไป สถานการณ์ความเสี่ยงในตลาดยังคงอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงความผันผวนในระยะสั้นและระยะกลางของ Bitcoin และ Ethereum

จากมุมมองอารมณ์ตลาด ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต (Crypto Fear & Greed Index) ลดลงจาก 11 เหลือ 9 อยู่ในโซนหวาดกลัวอย่างรุนแรง ความรู้สึกเชิงลบยังคงแพร่กระจาย แม้ว่าราคาของเหรียญหลักจะฟื้นตัวเล็กน้อย แต่สถานะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเงินทุนยังคงอยู่ รวมถึงความไม่แน่นอนด้านมหภาคและกฎระเบียบ นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่ำ ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าความรู้สึกจะดีขึ้น ตลาดยังคงอยู่ในช่วงอ่อนแอและมีแรงกดดันสูง

ในด้านมูลค่าตลาดรวม มูลค่ารวมของคริปโตในปัจจุบันอยู่ที่ 2.29 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 1.86% ใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแนวโน้มการลดลงอย่างรวดเร็วและแตะระดับต่ำสุดในช่วงนี้ การรับซื้อในตลาดยังคงไม่เพียงพอ มูลค่าลดลงต่อเนื่องในระยะสั้น สถานะการบีบอัดยังคงอยู่ในระดับต่ำและยังไม่เริ่มต้นกระบวนการสร้างฐาน

สำหรับเหรียญหลักสองตัว BTC และ ETH ทั้งคู่แสดงลักษณะการเคลื่อนไหวในระยะสั้นเป็นแนวอ่อนแอและในระยะกลาง-ยาวยังคงอยู่ในสภาวะขายเกิน ราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 67,251.77 ดอลลาร์ ลดลง 0.41% ใน 24 ชั่วโมง และ 6.03% ใน 7 วัน ส่วนแบ่งตลาดลดลงเป็น 58.43% สัญญาณระยะสั้นแสดงความแตกต่างและอยู่ในแนวแกว่งตัว ระยะกลาง-ยาวยังคงอยู่ในสภาวะขายเกินแต่ยังคงอ่อนแอ ETH ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1,970.16 ดอลลาร์ ลดลง 0.26% ใน 24 ชั่วโมง และ 7.61% ใน 7 วัน ส่วนแบ่งตลาดลดลงเป็น 10.31% มีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะสั้นแต่ใกล้แนวต้าน แนวโน้มในระยะกลาง-ยาวเป็นแนวลงชัดเจน ทั้งสองเหรียญควรระมัดระวังในการเทรด ควบคุมตำแหน่งและจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด

ด้านการไหลของเงินทุน ตลาด ETF ยังคงไหลออกต่อเนื่อง สถาบันยังคงมีความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอยู่ การไหลออกของ ETF Bitcoin ในวันนั้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ขณะที่ ETF Ethereum ยังคงไหลออกต่อเนื่องมากขึ้น เงินทุนโดยรวมยังคงกดดันตลาดอยู่ ไม่มีสัญญาณว่ามีการไหลกลับของสถาบัน

ในตลาดอนุพันธ์ แนวโน้มแยกเป็นกลุ่มๆ การลดเลเวอเรจอย่างต่อเนื่อง การเปิดสถานะฟิวเจอร์สยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความต้องการป้องกันความเสี่ยงในสัญญาถาวรลดลงอย่างมาก สัดส่วนการเปิดสถานะสูงเลเวอเรจลดลงอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงในตลาดลดลง การซื้อขายยังคงมีความเคลื่อนไหวต่ำ

โดยรวม ตลาดคริปโตในปัจจุบันอยู่ในช่วงอารมณ์เชิงลบอย่างรุนแรง มูลค่าตลาดยังคงถูกกดดัน เงินทุนไหลออกและความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สัญญาณระยะสั้นและระยะกลางยังคงเป็นแนวอ่อนแอ สถาบันถอนเงินและลดเลเวอเรจยังดำเนินต่อไป ควรรอให้เกิดการคลายความกดดันและสัญญาณการกลับมาของเงินทุน รวมถึงการตั้งฐานในระดับสำคัญ ควรเน้นการลงทุนแบบระมัดระวังและรับมือกับความผันผวนในระยะสั้นอย่างมีเหตุผล

กลยุทธ์การเทรดที่คัดเลือก

1. กลยุทธ์ให้ผลตอบแทนสูง

จุดเด่นหลัก:

• อัตราชนะสูงสุด: 100% ไม่มีการขาดทุนในประวัติศาสตร์ สัญญาณแม่นยำมาก
• ผลตอบแทนสูง: ให้ผลตอบแทนจริงเกิน 200% เหมาะสำหรับเหรียญเล็กที่มีความผันผวนสูง
• อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนดี: Sharpe Ratio 32 สมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
• ความถี่ในการเทรดสมดุล: 81 รายการ เหมาะสำหรับการเทรดเหรียญ MEME ที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว

กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักเทรดที่รับความเสี่ยงสูงและมุ่งหวังผลตอบแทนสูงในเหรียญเล็ก โดยเฉพาะเหรียญในกลุ่ม MEME เช่น PEPE ซึ่งเป็นเหรียญที่มีการเก็งกำไรและการเคลื่อนไหวของเงินทุนแบบพลวัต เหมาะสำหรับการปรับพอร์ตแบบยืดหยุ่นในเหรียญเล็ก แต่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวแบบมั่นคงหรือในช่วงตลาดที่ร่วงแรงสุด

2. กลยุทธ์เทรดแบบความถี่สูง

จุดเด่นหลัก:

• อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนเด่น: Sharpe Ratio 27 ซึ่งสูงในกลุ่มกลยุทธ์ความถี่สูง
• ผลตอบแทนเสถียร: เส้นโค้งผลตอบแทนเรียบ ไม่มีความผันผวนมาก เหมาะสำหรับการสะสมผลตอบแทนแบบทบต้น
• เหมาะกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง: ออกแบบสำหรับ BTC ด้วยความลึกของตลาดที่เพียงพอ
• ผลตอบแทนต่อปีสูง: คาดการณ์ AI ให้ผลตอบแทนเกิน 30% ต่อปี ซึ่งเป็นจุดเด่นในกลุ่มกลยุทธ์ความถี่สูง

กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงระดับกลางและมุ่งหวังผลตอบแทนเสถียรในระยะยาว โดยเฉพาะในเหรียญหลักที่มีสภาพคล่องสูง เช่น BTC ซึ่งสามารถใช้ในกลยุทธ์การทำ Arbitrage และการเทรดตามแนวโน้มในช่วงตลาดแกว่งตัว เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ปลอดภัยและเสถียร โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรงและเน้นผลตอบแทนแบบคงที่

3. กลยุทธ์เสถียรภาพสูง

จุดเด่นหลัก:

• อัตราชนะสูงสุด: 100% ไม่มีการขาดทุนในประวัติศาสตร์ สัญญาณแม่นยำมาก
• ควบคุมการลดลงของพอร์ตได้ดี: Maximum Drawdown เพียง 75% ซึ่งต่ำมากในกลยุทธ์เหรียญหลัก
• ผลตอบแทนยืดหยุ่น: ให้ผลตอบแทนจริงเกิน 100% ในกลยุทธ์เหรียญ ETH ซึ่งเป็นเหรียญหลักที่มีความเสถียร
• อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนดี: Sharpe Ratio 90 ในสภาวะที่ความเสี่ยงต่ำ

กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงระดับกลางและต้องการผลตอบแทนเสถียรในเหรียญหลัก เช่น ETH ซึ่งเป็นเหรียญที่มีความลึกของตลาดสูงและแนวโน้มการเคลื่อนไหวในช่วงตลาดแกว่งตัว กลยุทธ์นี้สามารถใช้เป็นกลยุทธ์เสริมในพอร์ตเพื่อความมั่นคง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรงและเน้นความปลอดภัยของเงินทุน

ดาวน์โหลด TradingBase.AI เพื่อการติดตามกลยุทธ์คุณภาพสูงด้วยคลิกเดียว:

สรุปภาพรวมตลาดคริปโตใน 24 ชั่วโมง

อันดับการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้น-ลงสูงสุด

(ข้อมูลแสดงเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด)

(ข้อมูลแสดงเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด)

สรุป

ตลาดคริปโตในสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในสภาวะหวาดกลัวอย่างรุนแรง เงินทุน ETF ไหลออกต่อเนื่องและความไม่แน่นอนด้านมหภาคยังคงกดดันภาพรวม ตลาดหลักยังคงแกว่งตัวและลดเลเวอเรจอย่างต่อเนื่อง แรงกดดันในระยะสั้นยังไม่คลาย แต่การสร้างความสอดคล้องด้านกฎระเบียบและเทคโนโลยียังคงเดินหน้าต่อไป สถาบันยังคงวางแผนลงทุนในผลิตภัณฑ์คริปโตที่เป็นไปตามกฎระเบียบและเสถียรภาพของเหรียญดิจิทัล เพื่อสร้างรากฐานสำหรับการฟื้นตัวในระยะกลาง-ยาว ควรจับตาแนวรับสำคัญของ BTC สัญญาณการไหลกลับของ ETF และแนวโน้มสภาพคล่องมหภาคในอนาคต ควรเน้นการลงทุนแบบระมัดระวังและรับมือกับความผันผวนในระยะสั้นอย่างมีเหตุผล